משתתפים: צביקה, מיכל ג., אור, מלי, אופיר מ, רותם, יניב, אורית (ביקורת), צור (ביקורת), אופיר ס.
(משקיף), אריה .
- הפערים בין הדוח הכספי ותקציב העמותה
[אריה] במסגרת ישיבת ועדת הביקורת, התבקשתי להציג את הניתוח שבוצע ניתוח מקורות הפער בגירעון
בשנת הדוח 2023 . הועבר לך ניתוח מפורט והסבר לפערים ה"קבועים" בין תקציב העמותה לבין הדוח
הכספי, תוך ציון הפערים ה"אחרים" (עודף בינוי, פערי תל"ן) שגרמו לגירעון. - אישור תקציב תשפ"ה
[אריה] הדו"ח כולל פירוט של אומדן הביצוע לשנת תשפ"ד, עם השוואה לשנים קודמות וכן את תכנון התקציב לשנת תשפ"ה . אציין את "שבריריות" התכנון ואת הרגישות של ה"שורה התחתונה" הן לפרמטרים מהותייםבצד ההכנסות כגון: מצבת תלמידים מדוייקת וסופית בכל שכבה, מספר המשפחות החדשות המצטרפות , וסכומי ומרכיבי תשלומי ההורים בחוזר המנכ"ל ושמאושרים לבית החינוך לגבייה. והן לפרמטר מהותי בצדההוצאות שהינו בעיקרו היקף והרכב הצוות המועסקהעל ידי העמותה.
במהלך השנה עצמה, אנחנו עוקבים אחר הפרמטרים העקריים (גבייה, מלגות וכו) ומסיטים בין סעיפי תקציב במידה ונדרש, וכל זאת על מנת לשמור על איזון תקציבי תוך התאמות נדרשות למציאות בפועל.
לא אסקור את כל התקציב, רק אציין את נקודות הבאות:
● יש השנה שיעור גבוה של משפחות חדשות, אין לנו עדיין מספר סופי. נתון זה משפיע על צד
ההכנסות, בהיקפים לא זניחים (מענק הצטרפות).
● החלוקה המדוייקת בין תשלומים לבין החינוך לבית תשלומי עמותה, טרם נקבעה.
● תקציב הבינוי הוגדל בתשפ"ד על חשבון "כרית הבטחון" נותרו עודפים לשימוש בתשפ"ה.
● תקציב המלגות תוכנן להיות בדומה לביצוע בפועל בתשפ"ד, שהיה בחריגה מהתקציב המקורי.
● ניתן הסבר מפורט לאופן הפעילות של מגמת הרובוטיקה באמצעות העמותה.
עלו שאלות שונות שמקבלות מענה בתקציב המפורט.
הוסבר שוב שהתכנון כולל בחובו "שלייקס" בסעיפים שונים, שאמורים לפצות על רגישות התכנון כאמור.
התקציב אושר ידי כל חברי הועד הנוכחים, למעט חברי ועדת הביקורת.
רשם: אריה
Post Views: 274