נוכחים: צביקה דויטש, צור דיאמנט, רותם סלע, אריה שטיינפלד, אופיר סלע, מיכל מנדלסון
דויטש, מלי כהן, מיכל גורן, אורית מרנדה, דורון הרפז, גל אורון
1. כללי: בחודש הבא (ספטמבר), אנחנו אמורים לאשר את הדו"חות הכספיים של העמותה
לשנת הכספים ,2023 ביחד עם דיווח על אומדן ביצוע תקציב תשפ"ד ואישור תקציב לשנת
הלימודים תשפ"ה. והכל במועד אחד.
המועד יתואם עם המנהלים וועד ההורים, בחודש ספטמבר, ויתוקשר לכל הקהילה.
2. עדכון גבייה: בתיכון סיימנו את השנה עם 85% גבייה, ביסודי 93% גבייה ובעמותה 95%
גבייה. תקציב המלגות עמד על .247,966
3. עדכוני תקציב: סיימנו שנה, בבדיקת תקציב תשפ"ד הוצאות לעומת הכנסות אנחנו
בגירעון שחלקו היה צפוי נוכח הגידול בתקציב המלגות וקשיי הגבייה. טרם הסתיימה
הכנת אומדן הביצוע ועם השלמתו יוסבר הפער התקציבי.
תקציב תשפ"ה, נמצא במקביל בהכנה והוא יוגש לו ועד כהצעה לדיון ואישור ביחד עם
אומדן הביצוע של תשפ"ד כאמור, טרם הגשתו לאס פה.
בנוסף, קיבלנו טיוטת דו"ח כספי לשנת הכספים ,2023 בו מדווח גירעון בשנת הדו"ח של
כ-200 אלף .₪ הגירעון עדיין בבדיקה, עם הגשת הדוחות הסופיים בחודש הבא נצרף
הסברים משלימים.
4. בחירת חבר ועדת ביקורת נוסף: יעל כהן- פארן נבחרה כחברת מועצה ולכן היא התפטרה
מתפקידה בוועד העמותה ובוועדת ביקורת. אנחנו צריכים מישהו שיצטרף לוועדת ביקורת, בנוסף
לאורית מרנדה שהתנדבה. צור דיאמנט הסכים להצטרף כחבר ועדת ביקורת. אני מציע את
מועמדותו.
החלטה – ההצעה אושרה פה אחד.
5. שאלות שעלו במהלך הדיון:
- ש (אופיר): איך יושפעו תשלומי ההורים מהגירעון?
ת (אריה): לא יושפעו, ואין כל כוונה להעלות. אם היינו יכולים להוריד, היינו גם מורידים. - ש (אופיר): האם בתקציב השוטף לשנה הבאה יש כוונה לממן את הגירעון שנוצר על ידי
קיצוץ סעיפים?
ת (אריה): יהיו שינויים בסעיפי התקציב, וזאת מתוך כוונה לשמר תכנון מאוזן. עם זאת,
יש מספר תופעות שמעלות את בסיס התקציב (התמלאות השכבות הגבוהות) ושאינן
ברורות עדיין בשלב זה. כך שלא ניתן ל"סגור" את התקציב ולדעת כעת מה יושפע ואיך.
מה שברור הוא שלא נעלה תשלומי הורים, ולא נקטין (ויש אף רצון להגדיל) את התקציב
המלגות. - ש (צביקה): בנושא אחר. הורי תלמידי השילוב. כיצד והאם חושבים להכניסם כחברי
עמותה/קהילה?
ת (גל): אנחנו מקבלים תקצוב עבורם מהמועצה. אסור לגבות מההורים.
ת (אריה): אפשר לשקול דמי חבר "קטנים" להצדקת חברות בעמותה ללא תשלומים
אחרים. עם זאת יש לנושא השלכות נוספות, מציע שנדון בו בהרחבה בנפרד. ממילא הוא
לא יהיה רלוונטי לשנת תשפ"ה.
סוכם שתיקבע ישיבה ועד עמותה בזום, טרם האסיפה הכללית בספטמבר, להצגה מורחבת
של התקציב והדוחות הכספיים טרם אישורם.